—21—

,

—22—

—23—

1. ,

2.

,

3.

4.

1.

,

2.

—24—

,

2020 128

－1－

2020

－2－

－3－

－4－

－1－

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－3－

－4－

－5－

－6－

中铁十五局集团

第 四 工 程 有 限 公 司 文 件

关于印发《中铁十五局集团第四工程有限公司

物资管理办法》的通知

- 2 -

附件

中铁十五局集团第四工程有限公司

物 资 管 理 办 法

第一章 组织机构与职责

- 3 -

- 4 -

第二章 物资策划管理

- 5 -

第三章 物资计划管理

- 6 -

- 7 -

第四章 物资采购管理

- 8 -

- 9 -

第五章 供应商管理

- 10 -

第六章 现场物资管理

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

。

第七章 物资消耗和核算管理

- 17 -

- 18 -

- 19 -

第八章 物资队伍建设

- 20 -

- 21 -

第九章 物资信息化管理

- 22 -

第十章 内业管理

- 23 -

第十一章 考核评价与奖罚

- 24 -

第十二章 附 则

管理机构 管理程序 直属项目部 工程公司项目部 工程公司

集团公司

集采平台

集团公司股份公司集采平台物资岗位设置

管理策划

物资计划管理

物资采购管理

采购、验收、记账

不兼容原则配置

委派项目

物资主管

监督考核项目物

资主管

推荐

物资部门牵头，

工程、计划等部门

参与市场调查

参与

监督考核

物资部门会同工程、

计划等部门进行

物资策划

参与

监督考核监督考核

需用计划由工程部编

制、计划部门复核

物资部门编制采购

计划

审批

监督考核

组织实施 组织实施汇总

上报

监督考核五大类物资经批准由集团公司组织的五大类物资股份：钢材等五大

类物资

集团：批量厂制物

资

子公司：地方性材

料

项目：由公司批准

限额内的物资

审批

监督考核

监督考核沟通协调编制采购

方案

编制采购方案单品种物资150万元以上以及其他需要组织的采购沟通协调参与

监督实施

协调实施

中铁十五局物资管理流程图

管理机构 管理程序 直属项目部 工程公司项目部 工程公司

集团公司

集采平台

集团公司

股份公司集采平台采购合同管理

供应商管理

物资仓储管理

物资发放管理

地材管理

周转材料管理

拟定

闭口合同

设置合同

唯一编码

监督考核评审合同

监督实施

监督实施 反馈实施 反馈实施动态评定

合格上报

动态评定

合格上报

动态评定

合格入库

发布名录参与上报严禁擅自调价

两人及以

上验收

合格入库

妥善保管

唯一标识

验收标准

监督实施

监督实施

监督考核库管、试验人员须参与验收，

其他人员由项目选定。三检查

三核对

先进先出

监督实施 发料台账 监督实施 监督考核按月盘点 验收记录堆码成型

标识明确

合理验收

监督实施 监督实施 监督考核鼓励地材自加工

管理中心

配置调拨

报废处置

配置计划

摊销方法

维修保养

动态跟踪

监督实施

监督考核闲置调拨中铁十五局物资管理流程图

管理机构 管理程序 直属项目部 工程公司项目部 工程公司

集团公司

集采平台

集团公司

股份公司集采平台废旧物资处置

物资消耗管理

节超分析管理

物资队伍建设

内业管理

考核评价

报废认定 报废申请

组织实施 及时入账

监督实施

报废审批

制定权限

监督考核工程部编制应耗量

物资部门编制限额量

按使用单位、使用部

位发放

监督实施 监督考核 监督考核执行发票预点验

按月盘点 节超分析

超耗预警 分级纠偏

按月对账 逐月扣款

完工决算 持续管控

监督实施

监督考核

按需纠偏

监督考核按需纠偏持证上岗 爱岗敬业

德才兼备 以德为先

监督考核

推荐主管 项目经理物资主管原 监督考核则上不超过两个项目

格式统一 数据准确

及时归集 按时上报

监督考核

加强指导

监督考核规范表格监督实施

监督实施

检查评比奖优罚劣依法合规

完成采购

检查常态化

避免失控

监管有效 管控有序 争优创效

集中检查推选先进中铁十五局物资管理流程图备注：1.海外项目参照本流程执行相关规定；2.直属项目监管工程项目物资管理实施，统筹策划项目物资管理。

项目物资管理表格一览表

序号 表格名称 编号 统计期 备注

1 股份公司报表 WZ-01 月报、累计

2 股份公司报表 WZ-02 年报

3 股份公司报表 WZ-03 月报、累计

4 股份公司报表 WZ-04 月报、累计

5 主要物资采购计划执行情况统计表 WZ-05 季报、累计

6 物资集中(招标)采购效果核算表 WZ-06 季（年）报、累计

7 项目物资采购情况统计分析表 WZ-07 年报、累计

8 集团公司收支存统计表 WZ-08 月（年）报、累计

9 项目物资需求计划 WZ-09 月（季、年、总）报

10 项目物资采购计划 WZ-10 月（季、年、总）报

11 项目定额交底统计表 WZ-11 月（季)报、累计

12 项目定额台账 WZ-12 月（季)报、累计

13 项目限额发料统计表 WZ-13 月报

14 项目超限额发料审批表 WZ-14 月报

15 物资采购合同履行情况统计表 WZ-15 日常管理

16 合同评审记录表 WZ-16 日常管理

17 项目主要材料采购合同结算审批单 WZ-17 日常管理

18 物资订货通知单 WZ-18 日常管理

19 物资现场验收登记表 WZ-19 日常管理

20 进货监视和抽检委托往来单 WZ-20 日常管理

21 进货监视和抽检委托往来单台账 WZ-21 日常管理

22 入库单 WZ-22 日常管理

23 出库单 WZ-23 日常管理

24 进场物资明细台账 WZ-24 日常管理

25 点验单 WZ-25 日常管理

26 发料单 WZ-26 日常管理

27 小型机具采购、使用管理台账 WZ-27 日常管理

28 电商采购节资情况统计表 WZ-28 月（季)报、累计

29 周转材料管理台账 WZ-29 年报

30 周转材料摊销表 WZ-30 月（季)报、累计

31 周转材料调拨审批表 WZ-31 月（季)报、累计

32 周转材料调拨清单 WZ-32 日常管理

33 废旧物资处理情况登记表 WZ-33 日常管理

34 废旧物资、剩余材料处置呈报审批报告 WZ-34 日常管理

35 供方调查表 WZ-35 日常管理

36 供方评价内容及申报表 WZ-36 日常管理

37 年度合格供应商名册 WZ-37 年报

38 合格供应商评价表 WZ-38 日常管理

39 现场库存盘点表 WZ-39 日常管理

40 主要材料消耗节超情况统计分析表 WZ-40 月（年）报、累计

41 分部分项工程物资节超分析表 WZ-41 月（年）报、累计

42 拌和站原材料、混凝土节超分析 WZ-42 月（年）报、累计

43 周转材料节超分析 WZ-43 月（年）报、累计

44 收发文登记簿 WZ-44 日常管理

45 凭证单据交接登记表 WZ-45 日常管理

46 物资管理人员调任交接单 WZ-46 日常管理

47 项目物资管理人员推荐审批表 WZ-47 日常管理

48 项目物资管理人员台帐 WZ-48 日常管理

说明：项目可根据实际需要调整、合并表格内容。

附表1

原 材 料、能 源 收 支 存 统 计 表

填报单位： 年1 — 月

物资名称 计量单位

年初库存量

收 入 量 累 计 消 费 量 累 计 年末库存量 合计 合计 施工生产用 其它消费用

数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

总值 万元

(一)能源类 万元

其中: 煤炭 吨

电力 万千瓦时

原油 吨

汽油 吨

煤油 吨

柴油 吨

燃料油 吨

天然气 立方米

其他能源 吨标煤

（二）原材料类 万元

1.黑色金属类 万元

其中： 钢材 吨

2.有色金属类 万元

3.化工类 万元

其中： 炸药 吨

雷管 万发

导火索 万米

4.建材类 万元

其中： 水泥 吨

5.木材类 万元

其中： 原木 立方米

锯材 立方米

胶合板 立方米

6.金属制品类 万元

7.一次转值机电类 万元

8.其它类 万元

负责人： 审核人： 填表人： 电话： 填报时间：

附表5

X年物资管理人员综合情况统计表（年报）

填报单位：

序号 单位

物资管理人员（人） 业务培训

总人数 高级职称 中级职称 初级职称 其他管理人员 期数 人数

A B 1 2 3 4 5 6 7

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

负责人： 审核人： 填表人： 电话： 填报时间：

附表8

X年1-X月物资采购情况汇总表

填报单位:

类别 物资类别 采购方式

采购数量

(吨)

采购总价

(万元)

市场总价

(万元)

节约资金

(万元)

节资率% 备注

总计 ---

集采

合计 ---

钢材

小计

业主管控

自主采购

水泥

小计

业主管控

自主采购

钢轨

小计

业主管控

自主采购

道岔

小计

业主管控

自主采购

柴油

小计

业主管控

自主采购

沥青

小计

业主管控

自主采购

炸药

小计

业主管控

自主采购

雷管

小计

业主管控

自主采购

导爆索

小计

业主管控

自主采购

其他

小计 ---

业主管控 ---

自主采购 ---

非集采

合计 ---

钢材

水泥

钢轨

道岔

柴油

沥青

炸药

雷管

导爆索

其他 --- ---

1-X月集采金额

占采购总金额比例%：

1-X月非集采金额

占采购总金额比例%：

1-X月自主采购金额

占采购总金额比例%：

1-X月非自主采购金额

占采购总金额比例%：

负责人： 审核人： 填表人： 电话： 填报时间：

附表8说明：(1)甲供、甲控物资的采购均算作集采物资（2）业主管控是指甲供、甲控物资。包含自购物资

业主指定招标采购的或指定采购供应商范围的物资（3）自主采购是指甲控里各局有权采购的物资以及自购

的全部物资。（4）道岔的采购单位是组，雷管采购单位是万发，导爆索的采购单位是万米。（5）其他类别

是除了上述几类外的所有物资。（6）此表中统计的物资指施工板块采购的物资。（7）集采与非集采类采购

物资数量、金额的和须与对应月份的原材料、能源收支存统计表里收入量、金额保持一致。（8）本表为月

报，上报周期为下月5日前上报。

附表9

X年1-X月各单位采购物资集团及系统内物资公司情况汇总表

填报单位:

单位类别 物资类别

采购数量(

吨)

采购总价

(万元)

市场总价

(万元)

节约资金

(万元)

节资率% 备注

总计 ---

物资集团

小计 ---

钢材

水泥

钢轨

道岔

柴油

沥青

炸药

雷管

导爆索

其他 ---

股份公司

系统内物

资公司

小计 ---

钢材

水泥

钢轨

道岔

柴油

沥青

炸药

雷管

导爆索

其他 ---

1-X月营业收入（万元

）：

1-X月采购物资集团及系

统内物资公司金额占营业

收入比例%:

1-X月采购物资集团金

额占营业收入比例%:

1-X月采购系统内物资公

司金额占营业收入比例%:

负责人： 审核人： 填表人： 电话： 填报时间：

附表9说明：（1）此表是按照以上物资分类统计各单位从物资集团以及系统内物资公司采购的数量

及金额。（2）营业收入是指施工板块的营业收入。（3）物资集团及下属单位请见物资集团子分公

司清单,系统内物资公司是指各单位成立的具有独立法人的物资公司。（4）本表为月报，上报周期

为下月5日前上报。