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然后点击“汇兑损溢”按钮，进行汇兑损溢凭证的生成。输入摘要、财务会计科目、预算会计科目和

期末（调整）汇率，最后点击“生成凭证”生成汇兑损溢凭证。

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3.5.2 费用分摊

（一）功能概况

单位待摊凭证审核记账以后，在期末处理中，系统自动识别费用分摊，进行费用分

摊凭证编制。

主要功能：

1、费用分摊设置

2、生成分摊凭证

（二）操作介绍

凭证中存在待摊事项凭证，记账以后，在期末处理页面自动识别待摊项。

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设置费用分摊详细信息

填写分摊期数、附单据数、凭证日期、凭证摘要，选择凭证类型

温馨提示：

1、系统提供按金额和比例进行费用分摊，默认按金额进行分摊；

2、分摊期数乘以金额等于分摊总额；

3、首月设置分摊以后，按照分摊期数，每月直接生成分摊凭证，不用再进行费用

分摊设置

3.5.3 收入结转

（一）功能概况

根据单位实际情况进行收入费用的结转操作。

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（二）操作介绍

点击“账务处理”—“期末处理”—搜狐如费用结转操作，能看到收支明细，进行收支

结转操作。

点击“处理”按钮进行期末收支结转操作，按照规则自动生成结转凭证。

3.5.4 结账

（一）功能概况

期末对本期进行结账操作，结账后本期凭证内容不允许修改。结账操作前，需要将

所有的凭证进行结账，只有凭证全部处于记账状态才可进行结账处理。

主要功能：

1、结账

2、反结账

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（二）操作介绍

3.6 外部审计

3.6.1 外部审计

（一）功能概况

本系统按照国标 2010 导出财务审计数据。 （二）操作介绍

要导出的单位账套，行政区划代码、组织机构代码、单位类型、导出期间等信息导

出审计数据。

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3.7 日常业务操作-会计平台

3.7.1 会计平台

（一）功能概况

通过会计平台，系统可以实现从支付系统接收额度和支付数据，然后生成凭证。 （二）操作介绍

1.点击“会计平台”—“数据转换生成凭证”进入数据接收界面

2、选择需要同步的数据类型【额度单据】、【支付单据】

3、点击“刷新”按钮拉取支付和额度数据

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4.直接生成：点击右侧“生成”按钮或者左下角“生成凭证”按钮进行凭证的直接

生成

预览生成：点击右侧“预览生成”可以提前预览凭证，并对凭证进行修改。凭证生

成以后生成状态会变为“已生成”状态，需要切换右上角生成状态进行查询。

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作废：对于不需要生成的数据点击“作废”按钮，填写作废理由进行作废操作。

勾选数据点击删除按钮，跳出作废提示；点击确定即可；

如在凭证列表删除已生成的凭证，在机制凭证页面点击刷新该条数据由已生成状态

变为未生成状态，可重新生成。

原始凭据：点击单据编号或者原始单据可查看原始支付凭证（目前只能接入新支付

系统的可以联查数据）；

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3.8 日常业务操作-政府会计报表

3.8.1 政府会计报表

（一）功能概况

政府会计报表模块实现报表的自动生成，根据制度要求生成资产负债表、收入费用

表等报表，实现报表的自动取数功能。

主要功能：

1、报表取数

2、报表导出

3、报表联查

4、数据上报

（二）操作介绍

点击“政府会计报表”，跳转到政府会计报表页面，选择单位账套，报表类型（月

报、季报、年报），确定取数期间然后点击“刷新”、“保存”按钮。点击不同的报表

可以看到各报表的数据。

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2、将光标定位到报表行，出现箭头图标，点击箭头，可进行取数联查操作，跳转

到余额表。

确定没有问题后可将报表进行导出。

3.9 日常业务操作-出纳管理

3.9.1 账簿设置

主要功能：新增账簿、修改账簿、删除账簿

点击“出纳管理”—“账簿设置”，右上角点击“新增”按钮，输入相关信息项：

账簿编号、账簿名称、账簿类型。

根据单位的实际情况设置业务规则，日记账要素，期初设置，业务集成。

业务规则：主要控制账户余额要素和余额控制情况，权限控制和业务规则根据单位

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实际情况进行设定即可，初始化系统中为默认选项

日记账要素：定义日记账登记中显示的字段，可根据单位实际情况扩展字段

期初设置：录入本账簿单位账面期初余额调整前余额和银行账面期初余额调整前余

额，然后增加单位未达明细和银行未达明细

业务集成：如果需要账务或者会计平台引入数据，则需要配置业务集成。数据来源

分为凭证和会计平台来源

数据来源为凭证则需要增加此账簿对应的会计科目作为本账簿的取数科目

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数据来源为会计平台则需要设置数据来源和对应字段作为本账簿的取数来源

设置完成以后，点击“保存”按钮即新增成功。

保存成功，回到账簿设置页面，可对已存在的账簿进行删除、设置（修改）、查询

（点击查询，跳转至账簿详细页面）操作。

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3.092 账簿登记

主要功能：日记账登记、引入日记账数据、查询、删除、导出、打印账簿日记账。

账簿登记提供两种方式：手工录入和数据引入，其中日记账登记为手工方式，引入

日记账数据为自动带入（如果数据源为凭证则引入的为凭证数据，数据源来源为会计平

台则引入的为会计平台的数据）

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进入引入界面后，如果有数据，点击左下角的“生成日记账”数据引入成功。

登记完成和引入成功的就可以在账簿登记中查询到此账簿的数据。

3.9.3 日记账

主要功能查询、导出日记账。

选择账簿、时间点击“查询”按钮。

3.9.4 现金日报表

主要功能：查询、导出日记账

选择账簿、时间点击“查询”按钮。

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3.9.5 总账出纳对账（汇总）

主要功能：总账与出纳账对账。

点击明细对账，跳转至总账出纳对账（明细）页面。

选择账簿、时间点击“查询”按钮。

3.9.6 总账出纳对账（明细）

主要功能：总账、出纳账明细对账。

页面分为左右两部分：左为单位日记账，右为总账明细账

选择账簿、日期------【查询】

【未对账、已记账、全部】：控制对账状态

【布局】：控制单位日记账、总账明细账排列方式进行显示控制，分为上下和左右

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显示方式

【对账】：手动勾选单位日记账和总账明细数据进行对账操作

【自动对账】：点击即可按照对账规则自动对账，默认为相同金额的进行对账

3.9.7 结账

主要功能：对出纳帐进行结账和反结账操作

选择账簿---查询---点击结账---结账成功。

4.0 日常业务操作-基础设置

4.0.1 要素定义

要素定义主要进行的操作为查询、设置所需要素，新增自定义要素

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基础设置（单位级）

系统预置要素：单位级的系统预置要素=系统级的系统预置要素+系统级自定义要

素。不可修改、不可新增，点击查询会进入该要素的数据维护页面。

自定义要素：可修改、可新增，点击查询会进入自定义数据维护界面。

4.0.2 自定义数据维护

对自定义要素的数据进行新增、修改、删除、启停用操作。

新增：点击新增---输入编码名称---保存

保存成功回到自定义数据编码界面

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可对该数据进行修改（点击自定义数据名称）、删除、停启用。

4.0.3 预算项目

新增、查询、导入、增加下级、停启用、删除等操作。

点击预算项目名称进入编辑界面，修改完成点击保存即可。

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增加下级：为现有允许增加下级的预算项目增加下级。点击增加下级---输入相关数

据及规则---保存---增加下级成功。

4.0.4 资金性质

用于导入、导出、查询、停启用、删除等操作。

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点击资金性质名称进入编辑界面，修改完成点击保存即可。

4.0.5 结算方式

用于选用、新增、增加下级、查询、停启用、删除等操作。

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点击名称进入编辑界面，修改完成点击保存即可。

4.0.6 往来单位

用于新增、增加下级、查询、停启用、删除等操作。

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点击单位名称进入编辑界面，修改完成点击保存即可。

4.0.7 固定资产类型

用于新增、增加下级、查询、停启用、删除等操作。

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点击资产名称进入编辑界面，修改完成点击保存即可。

4.0.8 自用项目

用于新增、查询、导入、删除、停启用等操作。

点击项目名称进入编辑界面，修改完成点击保存即可。

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4.0.9 部门人员

该要素只存在于单位级，用于维护单位级的部门和人员的新增、删除、停启用等。

该页面分为两部分：左边为部门信息

右边为该部门对应的人员信息

4.0.10 现金流量项目

用于选用、新增、删除、停启用等操作。

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点击项目名称进入编辑界面，修改完成点击保存即可。

4.1 日常业务操作-单位会计核算监督

4.1.1 余额表

查询该单位下各个账套的期末余额。可以对余额表进行查询、打印、导出操作。

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也可以根据常用的查询条件，保存查询方案，方便后续的查询。

4.1.2 明细账

对明细账进行查询、打印、导出操作。

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点击右侧的齿轮（ ），可以选择更详细的查询条件。

4.1.3 凭证列表

可以查看单位下所有账套下的所有凭证。

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4.1.3 业务运行监测

业务运行监测主要完成对各单位账务数据的查询统计功能。

对单位建账情况：下级单位、账套、财务负责人、最近操作日期的统计

业务单据情况：单位待制单业务单据数量、做账进度、凭证总数量、人均凭证量查

询

业务趋势（凭证数量）：以树状图显示各单位的凭证数量

4.1.4 单位做账情况

单位做账情况主要是主管单位/处室查询各单位的业务单据数量、待制单业务单据、

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做账进度、凭证数量和人均业务量的查询操作，并可将数据进行导出。

第 4 章打印

4.2 凭证打印

4.2.1 套打

如需调整打印模板显示的内容格式，在打印设置中进行配置，系统预置了很多打印

模板，默认的打印模板是 KPJ106H，与部分单位现用的套打纸一致，各单位也可从模板

名称下拉框中选择其他打印模板。从更多按钮下进入打印设置

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点击打印设置，进入下图界面

4.2.2 个性化打印

可以根据业务需求进行个性化打印设置，先进行页面设置，如下图：

每页打印条数、页面方向、页边距、偏移量等数据都可修改。

设置完页面，再设置打印数据，如下图：

可根据实际需求灵活选择打印内容，如：财务会计预算会计是否合并打印，科目信

息、辅助项信息等

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4.3 账簿打印

如果有打印方案，则打开“账簿打印”菜单后通过下拉框选择所需的打印方案直接

进行打印，如没有打印方案，则需要先预制打印方案，打印方案中可设置，筛选科目级

次及科目等内容，此外，打印设置还可以设置打印相关规则，点击【更多】，可打印账

簿封面和目录。

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温馨提示：系统已经将打印模板预制完成，各单位打印格式和内容完全统一，各单位不

需要单独设置打印模板。