中核检修有限公司

2021 年度全面预算指标汇编手册

财务部

2021 年 5 月

内部资料 严禁外传

全面预算指标汇编手册

1

前言

根据中核检修有限公司(以下简称“公司”)推动和提升全面预算

管理、促进 MKJ 一体化联动协同的相关工作要求，发挥预算资源配

置与保障经营目标顺利实现作用，便于公司管理者切实了解公司预算

管理整体情况，全面掌控公司各部门、各单位年度预算工作目标情况，

预算管理办公室编制了 2021 年全面预算工作手册，以便您日常查阅

和参考之用。

本手册对公司 2021 年全面预算指标进行重点列示，如：全面预

算管理工作任务、公司上年指标开展情况、本年指标上报情况、各部

门/各单位预算批复情况、公司专项指标预算情况等内容。本手册未

尽事宜，由财务部负责解释。

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2

目录

一、预算工作任务 .................................................................................3

二、参考文件、制度..............................................................................4

三、2020 年指标执行情况.....................................................................4

（一）经营考核指标执行情况........................................................4

（二）预算总体执行情况................................................................5

四、2021 年指标上报、批复情况.........................................................5

（一）经营考核指标上报情况........................................................5

（二）预算总体批复情况................................................................6

（三）各单位预算批复情况............................................................7

五、各部门预算批复情况......................................................................8

六、专项预算指标情况........................................................................31

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3

一、预算工作任务

责任部门 任务名称 任务说明

规划运营部

编制年度预算目标测算

表

依照公司发展战略及股份公司 MKJ“一下”目标，编制公司

预算目标测算表

全面预算管理

办公室

预算编制方案制定

制订年度预算编制方案，包括年度预算编制指导原则、预算编

制大纲、预算编制具体时间和进度要求等内容

发布预算编制通知

财务部根据预算管理委员会确定的预算编制方案,发布预算编

制通知，下发全面预算辅助报表

召开预算评审会

全面预算管理办公室结合预算组织、编制程序、编制依据、编

制方法、预算结果，向公司全面预算管理委员会进行专题汇报

审核预算草案

全面预算管理办公室按照各部门主控费用的职责划分对各单

位初次上报预算情况进行审核

下达预算草案修改意见

全面预算管理办公室组织费用主控部门完成预算初审，并下达

修改意见

审核预算报告

公司全面预算管理办公室组织对各单位上报预算进行审核，分

析各单位生产经营状况和影响预算的主要因素，对预算编制存

在的问题提出修改建议

汇总编制公司预算报告

全面预算管理办公室确定各单位预算目标，汇总编制公司预算

报告

预算分解、批复

全面预算管理办公室依照审议通过的预算，于审议后日内前完

成各单位预算指标批复

审核调整申请

全面预算管理办公室审核预算调整申请，并测算是否影响公司

合并口径预算目标，提出意见报公司全面预算管理委员会审议

下达调整意见 全面预算管理办公室统一下达调整意见

月度预算工作质量记录

根据各部门月度预算上报情况，统计预算及时性、分析说明完

整性

按月反馈预算执行情况 每月末向各部门反馈预算执行情况

汇报季度预算执行情况 每季向预算管理委员会汇报季度预算执行情况

各部门/各单位

编制年度预算草案

各部门/各单位根据公司 MKJ“一下”目标结合年度经营计划，

组织编制年度预算草案并在系统内进行审核、确认

审核各单位预算草案 各职能部门根据职责做好各单位主控指标的审核、确认

编制月度预算 各部门将年度预算指标分解到月，每月编制月度预算

提交预算调整申请 各部门根据业务需要，提出预算调整申请

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4

二、参考文件、制度

《企业内部控制基本规范及其配套指引》 财会〔2008〕7 号

《关于企业实行财务预算管理的指导意见》财企〔2002〕102 号

《关于进一步深化中央企业全面预算管理工作的通知》

国资发评价〔2011〕167 号

《中央企业财务预算管理暂行办法》

国务院国有资产监督管理委员会令第 18 号

《中国核工业建设股份有限公司全面预算管理办法》

CNCE-MC-FR-09

《组织管理规程》 GM-MP-2001

《目标-考核-激励体系（MKJ）管理程序》 PO-MP-3011

《财务信息化管理办法》 FI-MP-3019

三、2020 年指标执行情况

（一）经营考核指标执行情况

经营考核指标

单位：万元

项 目 目标值 执行数 执行率 完成情况

净利润 12,100.00 13,399.55 110.24% 完成

经济增加值 12,300.00 13,590.86 110.49% 完成

收入净利率 11.00% 12.09% 高于目标值 1.09 个百分点 完成

人工成本利润率 20.00% 28.43% 高于目标值 8.43 个百分点 完成

技术投入占比 3.40% 3.81% 高于目标值 0.41 个百分点 完成

2020 年公司各项经营考核指标均已完成年度目标。

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5

（二）预算总体执行情况

财务收支指标

单位：万元

项 目 2020 年预算数 2020 年执行数 执行率

一、营业总收入 109,800.00 110,298.28 100.45%

其中：营业收入 109,800.00 110,298.28 100.45%

二、营业总成本 95,850.00 95,316.16 99.44%

其中：营业成本 83,729.29 82,422.49 98.44%

税金及附加 685.30 722.12 105.37%

管理费用 7,201.31 8,183.23 113.64%

财务费用 209.10 -215.55 -103.08%

资产减值损失 -- -0.44 --

三、营业利润 13,950.00 15,325.18 109.86%

营业外收支净额 -- 16.55 --

四、利润总额 13,950.00 15,341.73 109.98%

2020 年公司营业总收入超额完成年初预算 0.45 个百分点；利润

总额增幅高于营业总收入增幅的 9.53 个百分点，营业总成本低于年

初预算 0.56 个百分点，总体成本费用可控，利润总额高于年初预算

9.98 个百分点，主要是疫情减免抵减成本 3,769.17 万元，故利润总

额情况执行较高。

四、2021 年指标上报、批复情况

（一）经营考核指标上报情况

经营考核指标

单位：万元

指标名称 2020 年完成值 2021 年目标值 增长额 增长率

净利润 13,339.55 15,300.00 1,960.45 14.70%

经济增加值 13,590.86 15,300.00 1,709.14 17.73%

收入净利率 12.09% 12.20% 0.11% 0.91%

劳动生产率 24.81 26.80 1.99 8.02%

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6

指标名称 2020 年完成值 2021 年目标值 增长额 增长率

技术投入占比 3.81% 3.40% -0.41 -10.76%

研发经费 4,203.87 4,400.00 196.13 4.67%

（二）预算总体批复情况

财务收支指标

单位：万元

项 目

2021 年上报

股份数

2021 年批复预算 与上报股

份偏差率 各部门 各单位 合计

一、营业总收入 126,300.00 139,052.75 139,052.75 10.10%

其中：营业收入 126,300.00 139,052.75 139,052.75 10.10%

二、营业总成本 108,470.00 9,480.58 112,458.15 121,938.73 12.42%

其中：营业成本 93,670.00 103,497.64 103,497.64 10.49%

税金及附加 900.00 20.60 969.8 990.40 10.04%

管理费用 9,500.00 9,170.80 3,531.3 12,702.08 33.71%

财务费用 100.00 -179.28 -17.21 -196.49 -296.49%

三、营业利润 17,830.00 -9,435.58 26,623.00 17,187.41 -3.60%

四、利润总额 17,830.00 -9,433.78 26,621.69 17,187.91 -3.60%

全面预算指

（三）各单位预算批复情况

各单位预

序

号

项目 深圳 海盐 连云港 福鼎 大连 阳江

1 一、营业总收入 14,704 20,500 17,900 12,550 9,694 10,9

2 其中：主营业务收入 14,702 20,500 17,900 12,550 9,694 10,9

3 其他业务收入 2

4 二、营业总成本 12,300 16,737 13,600 10,350 7,650 8,60

5 其中：主营业务成本 11,199 15,628 13,141 9,988 7,121 8,33

6 其他业务成本

7 税金及附加 72 176 119 69 76 36

8 销售费用

9 管理费用 17 24 8 15 5 7

10 研发费用 1,019 914 336 282 447 223

11 财务费用 -7 -5 -4 -4 1

12 加：其他收益 15 1

13 投资收益

18 三、营业利润 2,404 3,763 4,315 2,200 2,046 2,30

19 加：营业外收入

20 减：营业外支出 1 0.2

21 四、利润总额 2,403 3,763 4,315 2,200 2,046 2,30

标汇编手册

7

算批复表

单位：万元

江 昌江 防城港 福清 台山 三门 海阳 北方 融合

900 7,458 9,000 9,407 8,440 3,000 4,700 800 10,000

900 7,458 9,000 9,407 8,440 3,000 4,700 10,000

800

00 6,200 5,000 7,900 5,300 2,700 3,600 2,999 8,871

34 5,971 4,767 7,686 4,940 2,510 3,535 8,144

533

6 73 45 48 45 8 39 163

6 6 9 6 7 6 2,038 728

3 151 182 155 310 174 18 266

-2 1 -1 1 2

12

00 1,258 4,000 1,507 3,151 300 1,100 -2,199 1,129

20

00 1,258 4,000 1,507 3,151 300 1,100 -2,199 1,129

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8

五、各部门预算批复情况

1.总经理部

总经理部 2021 年资金预算

单位：万元

序 号 项 目 2020 年执行数 2021 年预算数 增长额 增长率

1 福利费 2.50 5.40 2.90 116.00%

1.1 探亲费 2.50 5.40 2.90 116.00%

2 通讯邮电费 6.41 8.64 2.23 34.88%

2.1 通讯费 6.41 8.64 2.23 34.88%

3 业务招待费用 1.00 5.00 4.00 400.00%

4 差旅费用 47.74 73.40 25.66 53.76%

4.1 出差费用 38.72 58.50 19.78 51.08%

4.2 差旅住勤补助费 8.56 14.40 5.84 68.19%

4.3 职工调遣费 0.45 0.50 0.05 10.62%

合计 57.64 92.44 34.80 60.37%

总经理部年度预算费用及月度资金预算由办公室负责编制，由

办公室负责总经理部年度预算执行情况进行分析和执行控制，由办公

室负责经理部预算用户的维护。

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9

2.办公室

办公室 2021 年资金预算

单位：万元

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

1 公务车辆车船税 0.48 0.68 0.21 43.16%

合 计 0.48 0.68 0.21 43.16%

2 工资 132.96 176.19 43.23 32.51%

2.1 住房补贴 10.27 36.00 25.73 250.55%

2.2 发放现金餐补 -- 2.64 2.64 -100.00%

2.3 交通补贴 122.29 137.15 14.86 12.15%

2.4 司机行车安全奖 0.40 0.40 -- --

3 福利费 0.54 2.00 1.46 267.31%

3.1 探亲费 0.54 2.00 1.46 267.31%

4 修理费 3.31 4.40 1.09 32.85%

4.1 办公场所维修费 0.00 0.40 0.40 -100.00%

4.2 公务用车维修费 3.31 4.00 0.69 20.78%

5 物料消耗 2.00 5.00 3.00 150.00%

5.1 公务车辆油料 2.00 5.00 3.00 150.00%

6 办公费 18.77 97.75 78.98 420.80%

6.1 日常办公费 8.97 13.60 4.63 51.53%

6.2 书刊资料费 0.10 0.40 0.30 300.00%

6.3 通讯邮电费 8.14 12.05 3.90 47.93%

6.3.1 邮寄费 3.20 5.80 2.60 81.48%

6.3.2 办公电话费 2.15 3.05 0.90 41.95%

6.3.3 通讯费 2.80 3.20 0.40 14.25%

6.4 其他办公费 1.55 21.70 20.15 1299.32%

6.5 证照费用 -- 50.00 50.00 -100.00%

7 会务费 6.19 20.00 13.81 223.36%

8 业务招待费用 18.83 38.10 19.27 112.72%

9 差旅费用 11.47 29.65 18.18 158.47%

9.1 出差费用 7.20 19.00 11.80 163.84%

9.2 差旅住勤补助费 3.35 8.20 4.85 144.92%

9.3 养路费及年审费 0.28 0.35 0.07 25.00%

9.3.1 公务车养路费及年审费 0.28 0.35 0.07 25.00%

9.4 过路停车费 0.64 1.80 1.16 180.46%

全面预算指标汇编手册

10

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

9.4.1 公务车辆过路停车费 0.64 1.80 1.16 180.46%

9.5 职工调遣 -- 0.30 0.30 -100.00%

10 车辆保险 1.94 3.32 1.38 71.34%

10.1 公务车保险费 1.94 3.32 1.38 71.34%

11 后勤保障费 525.30 1,536.94 1,011.64 192.59%

11.1 水电费 21.94 27.00 5.06 23.04%

11.2 员工行李、备品及公寓设施费 1.50 4.00 2.50 166.77%

11.3 生活区设施维修费 0.21 0.60 0.39 184.36%

11.4 清洁及垃圾处理费 7.83 14.20 6.37 81.35%

11.5 员工就餐费 133.29 168.62 35.32 26.50%

11.6 办公设施费 6.04 46.00 39.96 661.10%

11.7 办公楼装修费 -- 1,040.36 1,040.36 -100.00%

11.8 食堂用品费 6.89 12.40 5.51 80.06%

11.9 食堂管理费 135.71 144.00 8.29 6.11%

11.10 其他后勤费用 211.87 79.76 -132.11 -62.35%

12 聘请中介机构费用 -- 24.00 24.00 -100.00%

13 协会会费 -- 0.12 0.12 -100.00%

14 租赁费 886.95 1,310.95 424.01 47.81%

15 物业费 119.71 123.09 3.38 2.83%

16 外事经费 -- 30.00 30.00 3650.00%

17 保密专项费 0.80 20.00 19.20 2400.00%

18 信息化费用 46.36 16.58 -29.79 -64.25%

19 排污费 0.12 0.12 -- --

20 绿化费 5.42 6.00 0.58 10.78%

21 其他管理费 1.66 6.30 4.64 279.46%

合 计 1,782.31 3,450.51 1,668.18 93.60%

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11

公务车辆车船税

5 辆公务车车船税

会务费

按照 20 人测算住房补贴 2.64 为万元

按照人力动员计划测算 137.15 为万元

后勤保障费

空调清洗费用 9.40 万元

地毯清洗费 0.80 万元

后勤清洁及垃圾处理费 4.00 万元

办公家具费用 40.00 万元

科创园办公楼装修费 840.36 万元

万象城办公楼拆除复原费 240.00 万元

食堂设施、用品耗损补充采购费用 12.40 万元

食堂管理费 144.00 万元

食堂燃气费用 7.80 万元

办公家具搬迁包装运输费 10.00 万元

开荒保洁、空气净化等费用 15.00 万元

房屋租赁费

办公楼租赁费 558.15 万元

食堂租赁费 112.51 万元

员工宿舍租赁费 294.80 万元

外事经费

出访巴基斯坦项目相关外事费用 30.00 万元

保密专项费用

保密室电脑及设备采购费用 20.00 万元

信息化费用

综管信息管理平台开发 15.88 万元

印章管理系统服务年费 0.70 万元

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3.规划运营部

规划运营部 2021 年资金预算

单位：万元

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

1 工资 -- 330.00 330.00 -100.00%

1.1 盈实/盈创奖励 -- 330.00 330.00 -100.00%

2 福利费 0.45 0.45 -- 0.02%

2.1 探亲费 0.45 0.45 -- 0.02%

3 办公费 0.85 1.03 0.18 21.67%

3.1 书刊资料费 0.16 0.20 0.04 24.83%

3.2 通讯邮电费 0.69 0.83 0.14 20.93%

3.2.1 通讯费 0.69 0.83 0.14 20.93%

4 业务招待费用 0.62 0.80 0.18 28.49%

5 差旅费用 6.43 8.31 1.88 29.31%

5.1 出差费用 4.63 5.68 1.05 22.57%

5.2 差旅住勤补助费 1.79 2.35 0.56 31.14%

5.3 职工调遣费 0.00 0.28 0.28 -100.00%

6 聘请中介机构费用 61.80 9.00 -52.80 -85.44%

7 评审费 -- 0.43 0.43 -100.00%

8 董事会会费 5.45 5.72 0.27 4.86%

8.1 董事人员费用 5.45 5.72 0.27 4.86%

9 协会会费 13.30 19.00 5.70 42.86%

合 计 88.90 374.74 285.84 321.53%

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工资

公司总部测算盈实/盈创奖励 320.00 为万元

聘请中介机构费

战略规划咨询合同进度款 9.00 万元

董事会会费

董事调研及会议费用 5.72 万元

协会会费

核安全理事会会费 6.00 万元

中国核能行业协会会费 4.00 万元

建筑业协会核工业建设分会会费 0.30 万元

上海信息化理事会会费 3.00 万元

中国核学会核能综合利用分会会费 5.00 万元

其他会费 0.70 万元

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4.商务合同部

商务合同部 2021 年资金预算

单位：万元

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

1 工资 -- 20.00 20.00 -100.00%

1.1 市场开发奖 -- 20.00 20.00 -100.00%

2 福利费 0.75 0.50 -0.25 -33.41%

2.1 探亲费 0.75 0.50 -0.25 -33.41%

3 办公费 7.06 2.79 -4.27 -60.52%

3.1 书刊资料费 0.60 0.60 -- --

3.2 通讯邮电费 1.96 2.14 0.18 9.20%

3.2.1 通讯费 1.96 2.14 0.18 9.20%

3.3 其他办公费 0.00 0.05 0.05 -100.00%

4 业务招待费用 0.80 1.50 0.70 87.50%

5 差旅费用 5.68 13.13 7.46 131.34%

5.1 出差费用 4.47 8.77 4.30 96.13%

5.2 差旅住勤补助费 1.16 4.20 3.05 263.67%

5.3 职工调遣费 0.05 0.16 0.11 220.00%

6 聘请中介机构费用 5.50 0.00 -5.50 -100.00%

7 招投标费 3.79 123.35 119.56 3158.06%

8 信息化费用 10.22 40.00 29.78 291.39%

8.1 运行维护费用 10.22 20.00 9.78 95.69%

8.2 软件开发费用 -- 20.00 20.00 -100.00%

9 其他管理费 4.50 0.01 -4.49 -99.78%

合 计 33.79 201.28 167.49 495.68%

工资

公司总部市场开发奖测算 20.00 万元

招投标费

标书印刷、封装及招标平台服务年费 1.35 万元

代垫分公司招标代理服务费 120.00 万元

信息化费用

成本系统信息化建设 20.00 万元

商务系统优化费用 20.00 万元

全面预算指标汇编手册

15

5.技术研发部/技术中心

技术研发部/技术中心 2021 年资金预算

单位：万元

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

1 工资 -- 2.50 2.50 -100.00%

1.1 科技成果奖 -- 2.50 2.50 -100.00%

2 福利费 0.40 2.35 1.95 489.32%

2.1 探亲费 0.40 2.35 1.95 489.32%

3 修理费 0.95 1.00 0.05 5.67%

3.1 信息化设备维修费 0.95 1.00 0.05 5.67%

4 物料消耗 15.05 27.38 12.32 81.87%

4.1 计算机耗材 15.05 21.38 6.32 42.01%

4.2 工具用具 -- 6.00 6.00 -100.00%

5 办公费 42.21 98.34 56.13 132.98%

5.1 书刊资料费 3.58 7.74 4.16 116.29%

5.2 通讯邮电费 16.19 22.21 6.02 37.17%

5.3 通讯费 1.99 4.86 2.87 144.07%

5.4 网络费 14.20 17.35 3.15 22.18%

5.4.1 办公网络费 11.20 13.15 1.95 17.41%

5.4.2 网络专线费 3.00 4.20 1.20 40.00%

5.5 其他办公费 -- 2.15 2.15 -100.00%

5.6 软件费 7.49 8.61 1.12 15.03%

5.7 证照费用 14.96 57.64 42.68 285.34%

6 业务招待费用 0.78 1.50 0.72 91.82%

7 差旅费用 7.06 13.98 6.93 98.21%

7.1 出差费用 4.63 9.18 4.56 98.55%

7.2 差旅住勤补助费 2.43 4.64 2.21 90.80%

7.3 职工调遣费 -- 0.16 0.16 -100.00%

8 材料费用 -- 111.28 111.28 -100.00%

9 机械使用费 -- 3.05 3.05 -100.00%

10 焊接工艺评定费 -- 322.22 322.22 -100.00%

11 科技投入 182.08 361.68 179.60 98.64%

11.1 科学研究与试验发展成果应用 -- 10.25 10.25 -100.00%

11.2 科技服务费 150.70 13.06 -137.64 -91.33%

11.3 研究开发费 31.38 338.37 306.99 978.24%

12 聘请中介机构费用 54.76 66.16 11.40 20.81%

全面预算指标汇编手册

16

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

13 评审费 0.20 6.41 6.21 3105.00%

14 协会会费 1.62 1.50 -0.12 -7.41%

15 信息化费用 386.95 428.59 41.64 10.76%

15.1 运行维护费用 124.19 71.36 -52.83 -42.54%

15.2 软件开发费用 104.78 82.13 -22.65 -21.62%

15.3 信息化基础设施建设费 157.97 275.10 117.13 74.14%

16 其他管理费 33.93 0.70 -33.23 -97.94%

合 计 725.99 1,448.64 722.65 -29.47%

工资

总部先进科技集体及专利授权奖励 2.50 万元

物料消耗

总部计算机耗材采购费用 21.38 万元

焊接检测工具用具技能评定及无损检测采购费用 6.00 万元

网络费

办公网络费 13.15 万元

股份公司专线网络费 4.20 万元

软件费

360 天擎软件续费及新增客户端点 7.86 万元

信息管理平台认证服务费 0.03 万元

证照费用

188 项专利维护阶段证照费用 16.10 万元

2020 年新项目授权年费 7.83 万元

2021 年计划申请 70 项专利官费 12.35 万元

知识产权贯标认证费 2.50 万元

高新技术企业维护费用 15.00 万元

CNAS 实验室资质取证费用 3.26 万元

材料费用

氩气采购费用 4.80 万元

焊接检测耗材采购 8.00 万元

放射源采购费用 4.00 万元

焊接工艺评定、焊工培训材料采购费用 94.48 万元

焊接工艺评定费

公司焊工技能评定检测及评定费 322.22 万元

全面预算指标汇编手册

17

科技投入

科学研究与试验发展成果应用 10.25 万元

科技服务费 13.06 万元

研究开发费 338.37 万元

聘请中介机构费

科技查新咨询服务费 2.16 万元

实用新型专利申请代理服务费 23.00 万元

民用核安全设备许可证咨询服务费 15.00 万元

CNAS 实验室资质取证咨询服务费 6.00 万元

辐射安全许可证委托服务费 10.00 万元

压力管道安装许可、制冷设备维修安装企业资质咨询服务费 10.00 万元

协会会费

上海市电力工程协会会费 0.50 万元

机器人技术与应用理事会会费 1.00 万元

信息化费用

企业网盘、服务器扩容、VPN 内网建设、机房运维、OA 系统售后服务、信息管

理平台运行维护费用等 71.36 万元

一平台、四系统售后服务及变更优化项目、科研系统开发、流程移动化软件开

发费用 82.13 万元

蜜罐系统建设、信息平台企业服务总线购置及 EOS 扩容、数据灾备一体机信息

化基础建设费用 275.10

全面预算指标汇编手册

18

6.财务部

财务部 2021 年资金预算

单位：万元

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

1 财务利息收入 204.10 180.00 -24.10 -11.81%

合 计 204.10 180.00 -24.10 -11.81%

2 企业所得税 1,270.36 1,679.52 409.16 32.21%

3 房产税 8.70 11.60 2.90 33.35%

4 土地使用税 1.10 1.50 0.40 36.20%

5 印花税 2.80 6.82 4.02 143.50%

合 计 1,282.96 1,699.44 416.48 10.80%

6 福利费 0.89 2.65 1.75 196.08%

6.1 探亲费 0.89 2.65 1.75 196.08%

7 办公费 11.96 6.93 -5.03 -42.06%

7.1 书刊资料费 0.23 1.00 0.77 341.13%

7.2 通讯邮电费 1.51 4.15 2.64 174.44%

7.2.1 通讯费 1.51 4.15 2.64 174.44%

7.3 其他办公费 10.19 1.75 -8.44 -82.83%

7.4 软件费 0.03 0.03 -- --

8 业务招待费用 0.36 0.80 0.44 122.97%

9 差旅费用 8.09 23.10 15.01 185.47%

9.1 出差费用 4.19 15.54 11.35 271.02%

9.2 差旅住勤补助费 3.08 6.96 3.88 125.68%

9.3 职工调遣费 0.82 0.60 -0.22 -26.78%

10 聘请中介机构费用 25.72 22.30 -3.42 -13.29%

11 信息化费用 64.51 74.00 9.49 14.70%

12 其他管理费 0.34 -- 0.34 -100.00%

合 计 111.53 129.78 18.58 0.24%

13 股利分配 3,096.24 3,573.34 477.10 15.41%

14 金融机构手续费 0.64 0.72 0.08 12.50%

合 计 3,096.88 3,574.06 477.18 15.41%

聘请中介机构费用

年度决算审计费用 5.50 万元

中税联培、华政税审专项咨询服务费 16.80 万元

信息化费用

用友合同尾款及二次开发费用 64.00 万元

绩效看板开发费 10.00 万

全面预算指标汇编手册

19

7.人力资源部

人力资源部 2021 年资金预算

单位：万元

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

1 工资 2,966.71 3,781.03 814.32 27.45%

1.1 工资、奖金 1,863.45 2,266.00 402.55 21.60%

1.2 绩效 842.90 1,235.18 392.28 46.54%

1.3 过节费 41.82 57.05 15.24 36.43%

1.4 资质津贴 10.34 22.80 12.46 120.50%

1.5 其他奖励 208.20 200.00 -8.20 -3.94%

2 福利费 0.19 1.35 1.16 599.84%

2.1 探亲费 0.19 1.35 1.16 599.84%

3 社会保险费 2,447.03 3,157.81 710.78 29.05%

3.1 基本养老保险（企业） 74.53 404.67 330.14 442.94%

3.2 基本医疗保险（企业） 158.25 267.70 109.45 69.16%

3.3 失业保险（企业） 3.55 14.80 11.25 317.11%

3.4 工伤保险 3.19 19.65 16.46 515.42%

3.5 生育保险 15.13 2.99 -12.13 -80.21%

3.6 企业年金（企业） 2,192.38 2,448.00 255.62 11.66%

4 住房公积金 245.59 300.46 54.87 22.34%

4.1 住房公积金（企业） 245.59 300.46 54.87 22.34%

5 办公费 1.58 3.43 1.85 116.71%

5.1 书刊资料费 -- 0.06 0.06 -100.00%

5.2 通讯邮电费 1.58 2.97 1.39 87.68%

5.2.1 通讯费 1.58 2.97 1.39 87.68%

10 其他办公费 -- 0.40 0.40 -100.00%

10.1 业务招待费用 0.23 0.80 0.57 247.22%

10.2 差旅费用 8.36 13.52 5.16 61.73%

11 出差费用 5.88 9.60 3.72 63.19%

11.1 差旅住勤补助费 2.38 3.72 1.34 56.57%

11.2 职工调遣费 0.10 0.20 0.10 98.22%

12 外单位管理费 4.36 11.00 6.64 152.40%

13 残疾人就业保障金 20.65 23.00 2.35 11.37%

14 聘请中介机构费用 3.92 14.00 10.08 257.26%

15 信息化费用 46.40 34.05 -12.35 -26.61%

16 其他管理费 1.10 -- -- --

合 计 5,746.12 7,340.45 1,595.33 27.76%

全面预算指标汇编手册

20

工资

工资、奖金 2,266.00 万元万元

绩效 1,235.18 万元

过节费 57.05 万元

资质津贴 22.80 万元

其他奖励 200.00 万元

社会保险费

总部社保费用 254.65 万元

公司企业年金 2,448.00 万元

总部住房公积金 300.46 万元

外单位管理费

四川核瑞管理费 7.88 万元

核建内部单位管理费 3.12 万元

聘请中介机构费

智联招聘、微信公众号、前程无忧、北极星、一览电力招聘平台费 5.00 万元

信息化费用

宏景人力系统基础设施建设费 28.00 万元

宏景人力系统运维费用 6.05 万元

全面预算指标汇编手册

21

8.安全环保部

安全环保部 2021 年资金预算

单位：万元

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

1 福利费 -- 0.20 0.20 -100.00%

1.1 探亲费 -- 0.20 0.20 -100.00%

2 办公费 0.77 1.69 0.92 118.56%

2.1 书刊资料费 0.20 0.10 -0.10 -49.75%

2.2 通讯邮电费 0.57 1.59 1.02 176.89%

2.2.1 通讯费 0.57 1.59 1.02 176.89%

3 业务招待费用 0.15 0.40 0.25 162.98%

3.1 差旅费用 8.57 14.35 5.78 67.49%

3.1.1 出差费用 6.15 11.00 4.85 78.92%

3.1.2 差旅住勤补助费 2.14 3.35 1.21 56.54%

3.1.3 职工调遣费 0.28 0.00 -0.28 -100.00%

4 安全生产专项费用 147.29 106.36 -40.93 -27.79%

4.1 应急管理费 22.14 4.40 -17.74 -80.12%

4.2 检查评价及标准化建设费 95.87 0.00 -95.87 -100.00%

4.3 劳动防护用品费 2.19 10.56 8.37 382.12%

4.4 安全宣传教育费 7.43 20.00 12.57 169.10%

4.5 四新推广应用费 -- 47.00 47.00 -100.00%

4.6 其他安全费 19.66 24.40 4.74 24.11%

4.6.1 职工体检费 14.50 20.00 5.50 37.93%

4.6.2 防暑降温措施费 5.16 4.40 -0.76 -14.73%

5 聘请中介机构费用 -- 6.00 6.00 -100.00%

6 协会会费 0.50 0.50 -- --

合 计 157.28 129.50 -27.78 -17.66%

全面预算指标汇编手册

22

安全生产专项费用

购买应急物资、应急预案评审费用 4.40 万元

购买小劳保及劳动防护用品 10.56 万元

职能线安全专员能力提升培训 13.00 万元

安全生产月活动费用 7.00 万元

公司剂量管理系统优化 45.00 万元

推广新技术、新标准、新工艺、新装备进行的交流学习观摩费 2.00 万元

职工体检费 20.00 万元

防暑降温物资购买 4.40 万元

协会会费

2021 年上海市安全生产协会年费 0.50 万元

聘请中介机构费

委托服务机构开展起重机械体系文件编制费用 6.00 万元

全面预算指标汇编手册

23

9.质量管理部

质量管理部 2021 年资金预算

单位：万元

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

1 福利费 0.24 0.42 0.18 76.43%

1.1 探亲费 0.24 0.42 0.18 76.43%

2 办公费 9.48 18.26 8.78 92.60%

2.1 书刊资料费 -- 0.10 0.10 -100.00%

2.2 通讯邮电费 0.41 0.76 0.34 82.66%

2.2.1 通讯费 0.41 0.76 0.34 82.66%

2.3 证照费用 9.07 17.40 8.33 91.95%

3 业务招待费用 3.78 2.00 -1.78 -47.13%

4 差旅费用 2.32 9.36 7.04 303.94%

4.1 出差费用 1.62 7.20 5.58 345.19%

4.2 差旅住勤补助费 0.61 2.16 1.55 252.94%

4.3 职工调遣费 0.09 -- -0.09 -100.00%

5 评审费 -- 2.00 2.00 -100.00%

6 信息化费用 6.13 3.36 -2.77 -45.21%

6.1 软件开发费 6.13 3.36 -2.77 -45.21%

7 其他管理费 4.99 7.00 2.01 40.18%

合 计 26.94 42.40 15.46 57.39%

办公费用

三标一体化年度评认证费用 17.40 万元

评审费

质量标准化专家评审费 2.00 万元

信息化费用

经验反馈系统变更开发费用 3.36 万元

其他管理费

质量月活动经费 7.00 万元

全面预算指标汇编手册

24

10.党群工作部

党群工作部 2021 年资金预算

单位：万元

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

1 党费收入 14.29 22 7.71 185.71%

2 工会经费收入 1.49 2.76 1.27 85.28%

合 计 15.86 24.91 9.05 57.07%

3 工资 -- 6.00 6.00 -100.00%

3.1 党工团补贴 -- 6.00 6.00 -100.00%

4 福利费 0.38 1.05 0.67 175.84%

4.1 探亲费 0.38 1.05 0.67 175.84%

5 办公费 1.62 2.53 0.91 56.07%

5.1 通讯邮电费 1.62 2.53 0.91 56.07%

5.1.1 通讯费 1.62 2.53 0.91 56.07%

6 业务招待费用 -- 0.80 0.80 -100.00%

7 差旅费用 4.39 14.80 10.41 237.01%

7.1 出差费用 3.01 9.00 5.99 198.66%

7.2 差旅住勤补助费 1.28 5.40 4.12 322.54%

7.3 职工调遣费 0.10 0.40 0.30 299.82%

8 宣传费 47.39 88.00 40.61 85.68%

9 聘请中介机构费用 9.58 -- -9.58 -100.00%

10 协会会费 0.00 1.00 1.00 -100.00%

11 党建经费支出 15.66 39.70 24.04 107.55%

合 计 79.02 153.88 74.86 94.74%

12 党费支出 19.95 28.30 8.35 56.11%

13 工会经费支出（使用） 85.39 223.12 137.73 161.29%

14 团费支出 0.62 4.10 3.48 563.30%

合 计 105.96 255.52 149.56 141.14%

全面预算指标汇编手册

25

宣传费

搬迁科创园 VI 标识 20.00 万元

公司企业文化画册更新 10.00 万元

2020 年度工作、先进人物、党建、年度新春视频制作 9.00 万元

年度稿费发放 7.20 万元

日常宣传品制作及宣传器材采购 17.60 万元

宣传文化中心框架合同款支付 15.00 万余

宣传品软件购买费用 3.00 万元

中核检修报纸印刷品费用 1.20 万元

工会宣传品制作费用 5.00 万元

协会会费

核工业报协会会费 0.20 万元

中国核工业职工思想政治工作研究会会费 0.30 万元

核军工文化协会理事单位会费 0.50 万元

党建工作经费

党风纪律教育书籍、资料、活动费用 2.20 万元

纪念建党 100 周年主题活动 30.00 万元

党建类教育书籍、资料、活动费用 7.00 万元

党建活动室建设费用 0.50 万元

党费支出

困难党员慰问费用 1.00 万元

党员政治生日 1.00 万元

入党积极分子培训费用 2.00 万元

上缴上级党组织党费 7.50 万元

纪念建党 100 周念主题教育活动费用 2.00 万元

进基层党组织、优秀党务工作者、优秀党员表彰费用 4.00 万元

基层党支部书记（委员）、党务工作者、党员教育培训 1.00 万元

机关各支部主题党日等费用 1.30 万元

工会经费支出

机关工会春节活动费用 2.50 万元

机关工会生日、节日及日常慰问 34.00 万元

机关工会活动、第四届聚力杯、第三届职工疗养、股份文体活动、其他的单位

业务交流支出 136.50 万元

全面预算指标汇编手册

26

三八妇女节活动费用 1.20 万元

女职工两癌筛查、安康保险费用 1.92 万元

员工健身卡充值 1.20 万元

兴趣活动小组经费 3.00 万元

先进工作者、杰出青年、创新创效活动表彰 11.50 万元

内、外部技能竞赛费用 11.00 万元

定点扶贫捐赠费用 0.30 万元

上缴上海经信委工会经费 20.00 万元

团费支出

学雷锋志愿活动、团内相关活动 1.10 万元

五四青年表彰 3.00 万元

全面预算指标汇编手册

27

11.纪监监督部

纪监监督部 2021 年资金预算

单位：万元

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

1 福利费 0.27 0.32 0.05 17.00%

1.1 探亲费 0.27 0.32 0.05 17.00%

2 办公费 1.04 1.04 -- -0.01%

2.1 书刊资料费 0.10 0.10 -- 0.20%

2.2 通讯邮电费 0.94 0.94 -- -0.04%

2.2.1 通讯费 0.94 0.94 -- -0.04%

3 业务招待费用 0.00 0.40 0.40 -100.00%

4 差旅费用 8.94 8.84 -0.10 -1.15%

4.1 出差费用 6.23 6.00 -0.23 -3.62%

4.2 差旅住勤补助费 2.65 2.74 0.09 3.40%

4.3 职工调遣费 0.07 0.10 0.03 48.60%

合 计 10.25 10.59 0.34 3.35%

全面预算指标汇编手册

28

12.审计法务部

审计法务部 2021 年资金预算

单位：万元

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

1 福利费 0.10 0.53 0.43 430.00%

1.1 探亲费 0.10 0.53 0.43 430.00%

2 办公费 0.48 0.52 0.04 8.04%

2.1 书刊资料费 0.12 0.12 -- 1.61%

3 通讯邮电费 0.36 0.40 0.04 10.16%

3.1 通讯费 0.36 0.40 0.04 10.16%

4 业务招待费用 0.38 0.40 0.02 5.90%

5 差旅费用 4.94 13.10 8.16 165.32%

5.1 出差费用 3.36 8.84 5.48 163.28%

5.2 差旅住勤补助费 1.54 4.00 2.46 159.82%

5.3 职工调遣费 0.04 0.26 0.22 544.83%

6 聘请中介机构费用 3.40 6.00 2.60 76.67%

7 董事会会费 2.95 3.20 0.25 8.63%

8 诉讼费 -- 4.00 4.00 -100.00%

9 协会会费 0.20 0.20 -- --

合 计 12.43 27.94 15.51 124.74%

聘请中介机构费

法律服务合同进度款 6.00 万元

董事会费

预计召开 3 次监事会费用、监事调研费用 3.20 万元

诉讼费

预估两起案件诉讼代理费用 4.00 万元

全面预算指标汇编手册

29

13.工程管理部

工程管理部 2021 年资金预算

单位：万元

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

1 工资 215.14 394.06 178.92 83.17%

1.1 工资、奖金 128.74 180.08 51.34 39.88%

1.2 绩效 68.83 129.04 60.21 87.47%

1.3 过节费 5.46 6.81 1.35 24.73%

1.4 资质津贴 -- 4.32 4.32 -100.00%

1.5 交通补贴 11.10 13.44 2.34 21.10%

1.6 党工团补贴 -- 0.36 0.36 -100.00%

1.7 其他奖励 -- 60.00 60.00 -100.00%

2 福利费 0.64 0.70 0.06 9.16%

2.1 探亲费 0.64 0.70 0.06 9.16%

3 社会保险费 5.47 63.24 57.77 1055.87%

3.1 基本养老保险（企业） 3.18 36.36 33.18 1043.09%

3.2 基本医疗保险（企业） 1.93 21.98 20.05 1040.41%

3.3 失业保险（企业） 0.11 1.10 0.98 866.16%

3.4 工伤保险 0.25 2.06 1.81 723.07%

3.5 生育保险 -- 1.75 1.75 -100.00%

4 住房公积金 4.07 34.21 30.14 740.18%

4.1 住房公积金（企业） 4.07 34.21 30.14 740.18%

5 办公费 2.04 9.99 7.95 390.75%

5.1 日常办公费 0.49 3.32 2.83 579.74%

5.2 书刊资料费 -- 0.10 0.10 -100.00%

5.3 通讯邮电费 1.55 3.64 2.09 135.26%

5.3.1 邮寄费 0.01 0.14 0.13 1072.53%

5.3.2 办公电话费 -- 0.24 0.24 -100.00%

5.3.3 通讯费 1.54 3.26 1.72 112.34%

5.4 其他办公费 -- 0.31 0.31 -100.00%

5.5 软件费 -- 2.62 2.62 -100.00%

6 业务招待费用 2.61 5.00 2.39 91.50%

7 差旅费用 17.14 39.40 22.26 129.83%

7.1 出差费用 11.25 25.80 14.55 129.28%

7.2 差旅住勤补助费 5.82 13.36 7.54 129.50%

7.3 职工调遣费 0.07 0.24 0.17 247.32%

8 安全生产专项费用 1.36 3.08 1.72 127.14%

9 后勤保障费 10.58 21.38 10.81 102.17%

10 租赁费 1.92 0.32 -1.60 -83.33%

11 信息化费用 -- 17.00 17.00 -100.00%

全面预算指标汇编手册

30

序 号 项 目

2020 年

执行数

2021 年

预算数

增长额 增长率

12 其他管理费 1.16 6.33 0.18 -100.00%

合 计 262.12 594.72 332.59 126.88%

工资

工资、奖金 180.08 万元

绩效 129.04 万元

过节费 6.81 万元

资质津贴 4.32 万元

交通补贴 13.44 万元

党工团补贴 0.36 万元

其他奖励 60.00 万元

社会保险费

社保费用 63.24 万元

公积金费用 34.21 万元

租赁费

员工宿舍租赁费 0.32 万元

信息化费用

工时系统开发尾款费用 12.00 万元

市场开发系统功能增加开发费用 5.00 万元

全面预算指标汇编手册

31

六、 专项预算指标情况

1.投资预算

投资预算

单位：万元

序

号 项目名称 投资类别

2021 年预算

合计

2020 年结转 2020 年计划

1 生产设备购置 固定资产购置 477.48 477.48

2 阳江属地化建设 固定资产购置 1,880.95 533.32 2,414.27

3 连云港属地化建设 固定资产购置 -- 153.79 153.79

4

技术中心与技能培训中心

项目

固定资产购置 1,725.07 2,744.34 4,469.41

5

参股设立中原运维海外工

程有限公司项目

股权投资 1,500.00 -- 1,500.00

合 计 5,583.50 3,431.45 9,014.95

生产设备购置

2021 年公司计划新增生产设备购置费用 477.48 万元

阳江属地化建设

阳江属地化建设总投资额 6,150.00 万元，累计发生 3,735.73 万元，2021 年计

划投资费用 2,414.27 万元

连云港属地化建设

连云港属地化建设总投资额 5,299.65 万元，累计发生 5,145.86 万元，2021 年

计划投资费用 153.79 万元

技术中心与技能培训中心项目

技术中心与技能培训中心总投资额 16,662.34 万元，累计发生 3,735.73 万元，

2021 年计划投资费用 2,414.27 万元

参股设立中原运维海外工程有限公司项目

为响应集团公司、中国核建核电“走出去”战略部署，参股设立中原运维海外

工程有限公司股权投资项目 1,500.00 万元，股权占比 15%

全面预算指标汇编手册

32

2.工会经费支出

工会经费支出预算

单位：万元

序号 经费使用内容 金 额

一、工会收入 48.18

1 工会收入 48.18

二、工会支出---本部工会经费支出 377.12

2 职工福利支出 276.63

3 团队活动 281.71

4 工会表彰奖励 14.43

5 专项业务费 33.10

6 技能竞赛 31.50

7 对外慰问捐赠工作 4.40

三、工会支出---公司级工会经费支出 641.77

8 职工福利支出 276.63

9 团队活动 281.71

10 工会表彰奖励 14.43

11 专项业务费 33.10

12 技能竞赛 31.50

13 对外慰问捐赠工作 4.40

3.捐赠支出

捐赠支出预算

单位：万元

序号 单位 捐赠事由 金额

1 总部 公司定点扶贫工作 0.30

2 深圳分公司 公司定点扶贫工作 0.45

3 海盐分公司 公司定点扶贫工作 0.45

4 连云港分公司 公司定点扶贫工作 0.30

5 福鼎分公司 公司定点扶贫工作 0.30

6 大连分公司 公司定点扶贫工作 0.30

7 阳江分公司 公司定点扶贫工作、“八一”慰问 0.50

8 昌江分公司 公司定点扶贫工作、“八一”慰问 0.65

9 防城港分公司 公司定点扶贫工作 0.30

10 福清分公司 公司定点扶贫工作 0.30

11 台山 公司定点扶贫工作 0.30

12 海阳 公司定点扶贫工作 0.30

13 三门 公司定点扶贫工作 0.30

14 北方 公司定点扶贫工作 0.20

合计 4.95

全面预算指标汇编手册

33

4.党费支出

党费支出预算

单位：万元

序号 党费使用内容 金额

一、党费收入 22.00

1 党费收入 22.00

二、党费支出 31.64

2 党费教育培训 9.47

3 党费先进表彰 5.54

4 党费困难慰问 1.00

5 党费其他支出 15.34

6 党委专户手续费 0.30

三、党建经费支出 66.19

7 党建教育培训 48.02

8 党建先进表彰 4.38

9 党建困难慰问 2.60

10 党建其他支出 11.19

5.职教费支出

职教费支出预算

单位：万元

序号 单位 上年执行数 本年预算数 增减额 增减率

1 总部 53.29 --

2 深圳分公司 66.69 78.50 11.81 17.71%

3 海盐分公司 36.66 120.06 83.4 227.50%

4 连云港分公司 64.42 132.07 67.65 105.01%

5 福鼎分公司 35.88 122.75 86.87 242.11%

6 大连分公司 13.36 128.50 115.14 861.83%

7 阳江分公司 20.78 31.95 11.17 53.75%

8 昌江分公司 23.56 92.94 69.38 294.48%

9 防城港分公司 22.92 43.72 20.8 90.75%

10 福清分公司 40.84 65.36 24.52 60.04%

11 台山分公司 14.08 26.04 11.96 84.94%

12 海阳分公司 8.70 27.57 18.87 216.90%

13 三门分公司 14.49 14.02 -0.47 -3.24%

14 北方分公司 15.53 119.92 104.39 672.18%

15 工程管理部 5.40 8.00 2.6 48.15%

合计 436.6 1,011.4 574.8 131.65%

全面预算指

6.科技投入支出

科技投入

预算指标 总部 深圳 海盐 连云港 福鼎 大连 阳

科学科研与成果应用 10 7 10 12 6

科技服务费 13 3 6 1

研究开发费 446 1,006 914 326 264 440

工资 201 659 596 228 222 335

社会保险

住房公积金

设计费 30 23

设备费 45 78 140 4 17

材料费 60 111 61 38 41 52

外协费 61 35 49 45 18

燃料动力费 2 4 1

固定资产使用费 3 15 12 4 2

差旅费用 16 17 6 4 3

会议费 5 1

事务费 18 19 3

专家咨询费 3 11 2 1

管理费 37 26 19 2 13

其他费用

合 计 469 1,016 914 336 282 447

标汇编手册

34

支出预算

单位：万元

阳江 昌江 防城港 福清 台山 海阳 三门 北方 合计

14 14 15 12 17 117

3 3 2 8 1 40

220 135 167 132 298 174 266 4,788

164 89 100 72 150 91 66 2,973

11 11

13 13

18 71

1 13 69 367

12 2 40 11 11 69 508

36 14 18 184 460

1 8

5 1 7 1 50

8 4 10 8 4 3 83

1 5 12

2 1 43

1 5 2 1 26

17 8 24 5 9 160

3 3

223 152 183 155 310 18 174 266

4,945

全面预算指标汇编手册

联系人、电话：

董伟祝：021-60876643/15824391216

徐 燕：021-60876641/17729517387

财务部

2021 年 5 月